标题：【杂谈】2018的筑底阶段发生了什么，以及分批和分仓的重要性（宓睿）
类型：观点
【资料图】
作者：宓睿（执业编号:A1120616040002）
链接：https://gsh.n8n8.cn/viewpoint/65885?share=1&cps_id=350402
-----------2018年末转化为两年大牛市行情与目前阶段很类似，虽然历史不是简单重演，但可以做参考，可以先看下这个文章，稍后出现今日正文
（以下所有图片若没有特殊标注，大部分来自于经传软件股票截图）
久违的红色B点再次出现，三日胜率也提高到了80%。对于8月24日就及时回避大盘s点的用户而言，第一句话就会问：老师，是不是可以重仓入场了？
且慢，这个b点出的位置很尴尬，他是金叉末端的b点，通常还需要一次死叉回调确认，如果回调的过程中b点不消失，同时大盘流动资金依旧能维持持续翻红，才能确认b点的有效性。但至少目前b点和流动资金持续翻红四天加持的情况下，仓位可以稍微放开一些，5-6层左右。但分仓和分批还需要坚持，原因可以看下2018年复杂的筑底过程。
红色B点的出现，同时也意味着有热点正在被资金炒作。通过主题猎手涨停棱镜数据观察，10月17日上榜的板块有军工、信创、医疗器械和教育等板块，这些几乎都是二十大里面提及的政策方向，而下跌的方向几乎都是前期新能源，昨天的观点中，宓老师提醒大家要当心新能源板块的最后一跌，其实也是基于流动性的考虑，当前的流动性必须要从赛道中抽水，才能支持政策相关热点板块的轮动上涨。
受20大报告关于安全的新提法的影响，10月17日市场的板块效应几乎都围绕着各种安全，之前军工和医药聊了不少了，今天补充下关于转基因种子逻辑，接下来会有不少的b点回踩的机会，如果之前医疗没有上车的，这个方向接下来要注意下。
=============重点内容分割线============
粮食安全也是安全的一个重点方向，主要是转基因种子，是安全板块中业绩相对确定的，只不过业绩会出得比较晚。
转基因种子的商业模式很好，农户对转基因的接受能力强，一方面是能增厚收益，另一方面一旦用了后，虫子会飞去吃非转基因品种，一旦推广，会加速渗透率快速提升，预计 2023-2025 年转基因推广面积分别为 2000 万亩、1 亿亩、2 亿亩，再往后 20%增速，终局渗透率对标巴西大概 5年 80%的渗透率，市场空间120亿。
目前看亩均收益增厚约 200 元，种子提价 20-60 元/ 亩，对于种子公司来说是纯利润，没有成本，而且年年都可以收。
从竞争格局上看，转基因推广后传统种子生存空间被挤压，行业集中度提升，渗透率提升阶段性状话语权强于品种，渗透率逐步见顶后品种话语权变强。预计头部企业有望达到 20%市占率，目前最高 5%。
股票怎么选？很简单，运用软件券商紧固功能，点击行业，找到农林牧渔，最后可以看到当月这个模块里面搜集了13个股票
这些都是211、985博士精选后的结果，阶段性业绩有保障，不容易出业绩地雷，而我们只需要结合b点回档金叉模型等待入场信号的出现。
盘中选股，我们就用智能盯盘中的券商紧固+b点回档金叉即可，在农业方向里面寻找。这个方向不用像军工和医药叠加滚动和估值，原因接下来会聊。
转基因种子，国内目前第一批只有大北农，大北农前三年均具备显著的先发优势。
大北农的卖方测算空间：传统业务 300 亿估值，预计转基因2023-2025 年 1、4、8 亿利润，终局大概 20 亿利润（转基因性状+种子），终局 20 亿给 30 倍+其他业务的成长对应约 1000 亿远期市值。目前是380亿，五年实现的话，就是两倍多的空间。另外从软件的单季度净利润预测业绩也可以看到接下来可能会开始业绩扭亏
风险提示：以上内容来源于投资顾问宓睿，执业编号A1120616040002，以上所涉及个股只作为案例分析和教学使用，不构成具体的投资建议，投资者应独立决策并自担风险。市场有风险，投资需谨慎！
大家有兴趣可以翻下农业里面大部分个股，业绩暂时没办法看，所以这个方向选股的时候，暂时不用叠加滚动利润，顶多看下估值是否为蓝色和绿色低估值区域即可额。
近期二十大政策方向投资计划——（农业做了一个调整，仅供参考）
短线模型：
信创运用涨停复制、双龙战法或者双紫龙回头模型（这个模型周二王浩老师会交流，另外短线需要跟踪板块热点，需要结合涨停棱镜观察），执行力不足的用户谨慎操作
中长线模型：
医疗器械方向，运用业绩背离+低估值+券商紧固（对自己选股没信心的，可以参考），运用b点回踩和季度盈亏-25皆可入场，需要等回调后的机会，建议低吸忌讳追涨
国防军工安全方向，也可以运用业绩背离+低估值+券商紧固（对自己选股没信心的，可以参考），运用b点回踩和季度盈亏-25皆可入场。全面行情可能要等一个三季度业绩公布
粮食安全方向，主要做转基因种子，目前大部分个股都准备开始b点回踩，观察接下来谁满足券商紧固+b点回档金叉模型
白酒，由于禁酒令等一些利空的原因，短期难有表现，仓位要逐步降低，顶多一层仓位或者干脆不跟踪都行，这个主要是做防御而非进攻用的
赛道股需要逐步转移资金，当前行情难发动这个方向的全面行情。
总论：
1、大盘红色b点已经出现，但还需要一次回踩确认，仓位可以参考5-6层了，注意分仓和分批，由于总仓位的问题，单个方向最多两层，方向可以选择3-5个
2、补充一个长线方向，粮食安全中的转基因种子
3、二十大政策方向投资计划仅供参考
