中国国际金融股份有限公司(简称中金公司)的全资附属公司中国国际金融香港资产管理有限公司(简称管理人)今日宣布推出工银中金美元货币市场ETF。工银资管(全球)有限公司为该ETF的投资顾问。工银资管(全球)有限公司为中国工商银行(亚洲)有限公司的全资附属公司及中国工商银行集团(“工银集团”)旗下的海外资产管理中心。该ETF的基金单位于今日在香港联交所开始买卖,美元柜台代码为9011,港元柜台代码为3011。

该ETF的目标是投资于短期存款及优质货币市场工具,寻求与现行货币市场利率一致的美元回报,主要的考量为资本保值及流动性。这也是在香港发行的第一只主动管理型的ETF产品。

据了解,该ETF既可通过场内(二级)买入卖出,也可通过场外(一级)大额申购赎回。该ETF采用单一管理费率结构,其全包年费率最多为0.245%,为香港货币市场ETF中基金总开支比率(TER)最低的ETF产品。这也是香港市场第一只在一级市场采用T+0交割的货币市场ETF,在一级市场里的投资者预期在T+0计入利息收入,赎回后的资金也预期在T+0到账。该ETF费前年化收益率预计可以达到2.60%。目前,已经有来自机构者的超过1亿2千万美金的初始资金认购,使其成为近五年来香港ETF市场最大规模的发行。管理人预计将会有更多寻求高质量现金管理工具的资金流入。

中国国际金融香港资产管理有限公司董事总经理林宁表示:“我们确信这是一只能为零售以及机构投资者提供优质及低成本的现金管理的工具。”

该ETF的推出标志着为海外客户提供广泛资产管理产品及服务的中国国际金融香港资产管理有限公司实现了另一个里程碑。这是在中金公司伞形单位信托架构“中金ETF系列”下的第三只ETF。在该系列下的另外两只属于“中金ETF系列”的ETF产品分别为:中金中证优选100 ETF,港元柜台代码3093,人民币柜台代码83093,为一只A股策略ETF;中金彭博巴克莱中国国债1-10年ETF,港元柜台代码3079,人民币柜台代码83079,为一只中国国债ETF。

该ETF也将作为工银资管(全球)有限公司流动性管理解决方案的重要组成。工银资管(全球)有限公司认为,在较为波动的市场环境下,由若干美元及港元短债基金和货币市场基金产品组成的流动性管理产品线将有效满足潜在客户的基本投资和资产配置诉求。

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