三季报披露落幕,险资最新布局随之浮出水面。
同花顺iFinD数据显示,截至今年三季度末,沪深两市共有312家上市公司,前十大流通股股东名单中出现了险资的身影,险资合计持股市值达到1.27万亿元。具体来看,86家公司被险资新进持有,53家公司被增持,合计139家公司。另外,91家公司险资持仓未变,82家公司则遭到减持。
从持股数量来看,险资持有的前十大重仓股多数为银行股,持股数量均超20亿股,分别为中国人寿、平安银行、浦发银行、工商银行、农业银行、民生银行、中国联通、兴业银行、华夏银行、邮储银行,由此可见,银行、保险等大金融股依然被险资偏爱。
从持股比例看,中国人寿、平安银行、金地集团、金融街、南玻A等5只个股,险资持股量占流通股比例均超30%。
从行业方面来看,今年三季度被险资重仓新进增持的139只个股,主要扎堆在基础化工(21家)、电子(15家)、电力设备(15家)、机械设备(12家)等四大行业。
有分析人士就此表示,一直以来,险资对银行、地产股的持股比例最大,对公用事业等能提供稳定现金流的行业板块也持有一定比例,但对科技股则较为谨慎。而今年险资对周期股和科技股显现出了增配意愿。
“人们认为险资对上涨逻辑和政策方向把握最准,所以,险资常常引导着市场资金的方向。”巨泽投资董事长马澄告诉《证券日报》记者,不过,对于险资热捧的基础化工、机械设备、电子等板块,“我们认为是需要谨慎的,因为,明年货币政策的收紧,会对基础化工形成较大的利空,化工行业业绩高增长的基础将遭动摇;而机械设备、电子板块的增配,主要逻辑还是基于我国出口强劲,这也可能受到国际环境变化的阶段性影响。”
接受《证券日报》记者采访的私募排排网未来星基金经理胡泊表示,三季度险资践行了价值投资理念,增持的标的业绩确定性强、未来成长空间大,且受益于政策扶持,又或是处于景气周期。虽然一些板块当前估值处于相对高位,但仍具有长期投资价值。
值得关注的是,上述139只个股三季度以来的市场表现可圈可点。7月份以来,在大盘跌宕起伏中,上证指数累计跌幅达1.22%,而上述个股中的84只跑赢同期上证指数,占比逾六成。其中,湖北宜化、运达股份、永和股份、卫士通、兴发集团、新强联、金雷股份、江苏新能等8只个股表现抢眼,期间累计涨幅均超100%,尽显强势。