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随着基金三季报披露进入尾声,新一季度基金重仓股名单也终于揭晓。公开数据显示,截至三季度末,贵州茅台延续今年二季度末被众星捧月的趋势,仍是最多基金重仓持有的“宠儿”,宁德时代、泸州老窖则紧随其后。但从持有基金数量来看,截至三季度末,共有1882只基金(份额分开计算,下同)重仓贵州茅台,与二季度末相比减少5.95%。值得一提的是,“宁王”在今年一季度末超越贵州茅台成为被最多基金重仓的个股后,二、三季度则被贵州茅台反超,被基金重仓数量也呈现递减趋势。

新一季度基金重仓股情况随着三季报的披露浮出水面。据同花顺iFinD数据显示,截至三季度末,贵州茅台被1882只基金重仓持有,持股数量合计8153.48万股,持股总市值为1526.74亿元。其中,华夏上证50ETF、招商中证白酒指数A、易方达蓝筹混合持股数量排名前三,截至三季度末,依次持有583万股、561.9万股、282万股。

此外,景顺长城新兴成长混合、富国天惠成长混合(LOF)、易方达消费行业股票、汇添富消费行业混合、银华富裕主题混合、景顺长城鼎益混合(LOF)、华夏沪深300ETF也紧随其后,位列重仓持有贵州茅台前十名。

而素有“宁王”之称的宁德时代则在三季度末被1311只基金重仓持有,持股总量为2.28亿股,持股总市值为914.2亿元。泸州老窖则被760只基金重仓,成为三季度末基金重仓股第三名。与此同时,五粮液、保利发展、隆基绿能、山西汾酒、中国中免、比亚迪、招商银行也位列三季度末基金重仓股前十名。

回顾今年二季度末,被基金重仓的前三名个股分别为贵州茅台、宁德时代以及隆基绿能。其中,共有2001只基金重仓持有贵州茅台。同花顺iFinD数据显示,与二季度末相比,三季度末基金重仓贵州茅台的持仓数量减少1315.6万股,季度持仓变动比例为-13.92%。此外,二季度末,也分别有1804只、1168只产品持有宁德时代、隆基绿能。从上述数据可以看出,截至三季度末,基金重仓“宁王”的数量也环比减少27.33%。

虽然基金重仓股的第三名不断变化,但茅台和“宁王”则稳坐其中。反观今年一季度末,数据显示,宁德时代取代贵州茅台成为被最多基金重仓的个股,彼时,宁德时代、贵州茅台分别被1890只、1764只基金持有。而2021年末,则分别有1687只、1659只基金持有贵州茅台和宁德时代。

财经评论员郭施亮对北京商报记者表示,贵州茅台与宁德时代分别是沪深市场的最高市值股票,从资产配置角度出发,规模比较大的基金或者指数基金可能会配置这类股票,属于跟踪市场指数或大市值股票的需要。同时,上述个股目前盈利模式比较明确、商业模式比较清晰,成为基金重仓原因。从未来趋势看,白酒板块可能延续震荡,需要等待估值的逐渐修复,长期应该问题不大。

而从2只个股的年内股价走势来看,则处于下跌状态。同花顺iFinD数据显示,截至10月27日午间收盘,贵州茅台跌2.19%,最新股价为1432元/股;宁德时代则跌1.82%,最新股价393.78元/股。从截至10月26日收盘数据来看,贵州茅台、宁德时代的年内跌幅已分别达28.58%、31.79%。

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