8月16日,据上交所披露,国家开发投资公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一期)2021年付息公告。
据悉,债券简称17国投01,发行总额为人民币20亿元,本期债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
本年度计息期限为2020年8月22日至2021年8月21日,逾期部分不另计利息。本期债券调整后票面利率(计息年利率)为3.00%,每手本期债券面值为1,000元,派发利息为30元(含税)。
另悉,债权登记日为2021年8月21日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2021年8月22日。